Dược Phẩm 2/9

Mô tả Công việc

1.Kế toán tiền mặt

- Thường xuyên đối chiếu số dư với Thủ quỹ về Tồn quỹ tiền mặt.

- Kiểm tra chứng từ gốc kèm theo các phiếu thu chi đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ theo qui định của Luật Thuế, Luật Kế toán.

- Nhập số liệu và in chứng từ thu chi tiền mặt với đầy đủ thông tin, đảm bảo chính xác, kíp thời với thực tế phát sinh.

- Hằng quý: Lập bảng kê chi tiết, báo cáo các khoản chi tạm ứng chưa thanh toán cho Trường Phòng.

- Cung cấp các thông tin liên quan đến tiền mặt, tạm ứng khi có yêu cầu.

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để hiệu chỉnh số liệu kịp thời.

- Đóng chứng từ chi tiền mặt từ ngày 01 đến ngày 15 thành quyển trước ngày 25 hằng tháng.

- Đóng chứng từ thu tiền mặt từ ngày 16 đến cuối tháng thành quyển trước ngày 10 của tháng sau.

- Đóng chứng từ thanh toán tạm ứng thành quyền trước ngày 10 của tháng sau

- Kiểm tra và chuyển giao các hóa đơn đầu vào và bảng kê thuế GTGT đầu vào của tiền mặt, thanh toán tạm ứng cho bộ phận kiểm tra, khai thuế: chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau.

- Nộp bảng kê chi tiết TK 1111, TK 141 có đầy đủ chữ ký cho Kế toán tổng hợp chậm nhất 02 ngày kể từ khi Kế toán tổng hợp thong báo số liệu đã hoàn chỉnh.

- In các bảng kê và báo cáo định kỳ hằng tháng, quí, năm như: Sổ quỹ, sổ chi tiết công nợ tạm ứng (thẻ công nợ), sổ tổng hợp công nợ Tk 141

- Thực hiện việc kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý của công ty.

2.. Kế toán ngân hàng

- Hàng ngày, kiểm tra số liệu các ngân hàng để cân đối tài chính.

- Thu thập, kiểm tra, xử lý các chứng từ, hồ sơ trước khi thanh toán, nếu nhận hóa đơn đỏ thì, kiệm tra các thông tin: MST, tên công ty, địa chỉ... lập ủy nhiệm chi, thực hiện các thủ tục thanh toán.

- Quản lý, thực hiện giao dịch với các ngân hàng.

- Đi ngân hàng lấy và kiểm tra chứng từ Ngân hàng (GBN, GBC, Sổ phụ...) sắp xếp theo nội dung của từng loại chứng từ.

- Nhập dữ liệu vào phần mềm, định khoản các nghiệp vụ căn cứ vào nội dung của chứng từ: chi lương, bảo hiểm, thanh toán cho NCC, Tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng...

- Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để báo cáo cho Kế toán Trưởng, Phó Tổng Giám Đốc nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch gửi tiền, trả nợ các khoản vay cho ngân hàng.

- Thực hiện các hồ sơ bảo lãnh dự thầu tại các ngân hàng.

- Lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay

- Liên lạc thường xuyên với ngân hàng và có những giải đáp khúc mắc trong một số công việc có liên quan.

- Theo dõi các khoản tiền nộp vào ngân sách nhà nước: Tiền thuê đất, tiền thuế đất phi nông nghiệp ở các khu đất của công ty

- Theo dõi thời hạn đáo hạn của các khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng đề báo cáo cho câp trên.

- Đối chiếu các số liệu trong phần mềm với sổ phụ ngân hàng

- Lập sổ chi tiết các tài khoản ngân hàng: Sổ quỹ tiền gửi, Sổ chi tiết TGNH cho từng tài khoản, từng ngân hàng, Bảng theo dõi vay nhận nợ và tình hình thanh toán nợ, Bảng tính lãi vay đối với các hợp đồng vay

- Đóng sổ chứng từ theo từng ngân hàng.

- Tổ chức lưu trữ chứng từ: Giấy nộp tiền NSNN, biên lai nộp thuế, UNC nộp thuế... của thuế NK, GTGTNK, TTĐB... (nếu có) nên đóng riêng hoặc kẹp cùng tờ khai Hải Quan tạo thành bộ hồ sơ nhập khẩu. Các Giấy Nhận Nợ (Nếu vay Ngân Hàng) thì phải lưu trữ cẩn thận, sắp xếp theo số GNN thứ tự...

- Chuẩn bị hồ sơ, làm các Hợp đồng tín dụng với các ngân hàng.

- Cung cấp các báo cáo cho ngân hàng theo nhu cầu công việc.

Yêu Cầu Công Việc

-        Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán trở lên.

-        Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Tuổi dưới 30, nam hoặc nữ

-       Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí dự tuyển

-        Chấp hành sự phân công của cấp trên (kể cả việc ngoài nhiệm vụ chính).

-        Sắp xếp, lưu trữ số liệu, chứng từ, sổ sách đầy đủ, ngăn nắp, hợp lý để dễ dàng truy tìm khi cần thiết.

-        Luôn cố gắng cải tiến phần việc của mình để kết quả công việc ngày càng chính xác, rõ ràng và nhanh chóng hơn.

-        Chấp hành tốt các qui định của nhà nước và của công ty và sự phân công của cấp trên

-        Tìm hiểu, cập nhật và triển khai các qui định mới ban hành của nhà nước và của công ty.

-        Đề xuất các giải pháp góp phần tăng hiệu quả quản lý của bản thân, của Phòng kế toán và của Công ty.

-        Luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của công ty.