Công ty Sube Việt Nam

Mô tả Công việc

1. MÔ TẢ CHUNG

• Thời gian làm việc: 08:00 -17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần

• Số lượng cần tuyển: 01

• Giới tính: Nam/Nữ

• Địa điểm làm việc: Tầng 7, tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Quản lý quy trình thanh toán và tín dụng ngân hàng

• Xác định và kiểm tra các giao dịch thanh toán liên quan đến ngân hàng, bao gồm các giao dịch qua thẻ, chuyển khoản, và séc.

• Xác nhận tính chính xác của các giao dịch và đối chiếu với dữ liệu ngân hàng.

• Theo dõi và kiểm tra các giao dịch về các khoản vay, bao gồm việc ghi nhận các khoản vay mới, xử lý lãi suất và phí liên quan đến vay.

• Xác nhận tính chính xác của các chứng từ và thông tin liên quan đến các khoản vay.

2. Lập và duy trì sổ sách ngân hàng:

• Thực hiện việc ghi sổ sách các giao dịch thanh toán vào hệ thống kế toán và duy trì sổ sách ngân hàng hàng ngày.

• Kiểm tra và giải quyết các sai sót hoặc không khớp trong sổ sách.

• Theo dõi các khoản vay và nợ phát sinh từ các khoản vay, bao gồm việc lập lịch trả nợ và tính toán lãi phát sinh.

• Đánh giá tình trạng vay và nợ, đề xuất các biện pháp cần thực hiện để quản lý hiệu quả.

3. Đối chiếu số liệu với ngân hàng:

• Thực hiện quá trình đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và các báo cáo từ ngân hàng như sao kê, báo cáo chi tiết giao dịch.

• Xác định và giải quyết các sai lệch hoặc không khớp giữa sổ sách và báo cáo ngân hàng.

• Chuẩn bị và lập các báo cáo liên quan đến các khoản vay và tình trạng nợ.

4. Xử lý các yêu cầu liên quan đến ngân hàng:

• Liên lạc và tương tác với ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

• Thực hiện các yêu cầu giao dịch với ngân hàng như mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, và làm các thủ tục liên quan.

• Hỗ trợ quá trình kiểm toán và thanh, kiểm tra bằng cách cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

5. Xử lý các chi phí và lãi suất liên quan đến tài khoản ngân hàng:

• Xác định và ghi nhận các khoản phí ngân hàng và lãi suất liên quan đến các tài khoản ngân hàng của công ty.

• Lập bảng kê chi tiết các chi phí và lãi suất này để đưa vào quá trình kế toán tổng hợp.

6. Lập báo cáo và phân tích về tài khoản ngân hàng:

• Lập báo cáo hàng tháng về tình hình tài khoản ngân hàng, bao gồm tóm tắt các giao dịch và số dư.

• Phân tích dữ liệu và đưa ra đánh giá về hiệu suất và rủi ro liên quan đến tài khoản ngân hàng.

• Chuẩn bị và lập các báo cáo liên quan đến hoạt động tài khoản ngân hàng, các khoản vay và tình trạng nợ.

• Bảo quản và quản lý các tài liệu liên quan đến thanh toán ngân hàng theo quy định.

7. Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.