IMPC

Mô tả Công việc

1. Quản lí các khoản thu:

· Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền từ ngân hàng hàng ngày.

· Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.

· Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.

· Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.

· Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.

2. Quản lí các khoản chi:

· Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.

· Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

· Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.

· Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

· Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

3. Kiểm soát hoạt động thu ngân:

· Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

· Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.

4. Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt:

· Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.

· Cùng với thủ quỹ đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.

Lập báo cáo và in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.