Tweet
Facebook
Copy Link
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các giấy đề nghị Thanh toán từ các bộ phận khác theo đúng quy định của công ty
- Thực hiện các giao dịch ngân hàng như nộp, rút tiền, UNC, các giao dịch khác.
- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền từ quỹ tiền mặt theo đúng quy định của công ty.
- Thường xuyên cập nhật thông tin tiền thanh toán của khách hàng về tài khoản ngân hàng ,đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ. Cung cấp số tiền về trong ngày cho KTT và Ban lãnh đạo ( khi có yêu cầu)
- Lấy sổ phụ, sao kê của tất cả các tài khoản Ngân hàng bao gồm tài khoản tiền VND, tiền USD, Tiền vay, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu báo nợ, báo cáo của ngân hàng vào phần mềm kế toán, đảm bảo số dư luôn đúng.
- Hoàn thiện và lưu trữ chứng từ ngân hàng, quỹ tiền mặt theo đúng quy định.
- Cuối tháng, kiểm kê và đối chiếu tồn quỹ với Thủ quỹ => Báo cáo quỹ tiền mặt sổ sách khớp đúng với tồn thực tế.
- Hạch toán chứng từ thanh toán tiền tạm ứng lên PM kế toán khi nhận được chứng từ từ các bộ phận, và các chi phí khác đi từ ngân hàng (nếu có)
- Cuối tháng gửi số liệu tạm ứng lương, vay cá nhân, tiền tạm ứng phải trừ vào lương nhân viên cho Bộ phận nhân sự chậm nhất ngày 2 hàng tháng.
- Lập hồ sơ thanh toán ngân hàng khi có đề nghị thanh toán đã được duyệt từ các bộ phận khác chuyển sang (Hồ sơ vay theo quy định của Ngân hàng, hồ sơ thanh toán = vốn tự có theo quy định của công ty)
- Thanh toán trong nước: Thực hiện hoàn thiện một bộ hồ sơ thanh toán với Ngân hàng (UNC kèm theo Hóa đơn, phiếu nhập, hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu, Giấy ĐNTT của KH, Công văn cam kết...) và các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng tùy theo thanh toán bằng vốn vay hoặc vốn tự có
- Thanh toán quốc tế: Thanh toán LC, Nhờ thu, TT, ...
- Nộp thuế nhập khẩu: Làm Giấy nộp tiền thuế khi có giấy đề nghị từ bộ phận thu mua.
- Thanh toán lương: Lập UNC theo Bảng kê thanh toán lương do P HCNS chuyển sang (trường hợp chuyển khoản)/lập phiếu chi (trường hợp tt = tiền mặt). Trường hợp vay thanh toán lương: Lập hồ sơ vay theo quy định