Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Mô tả Công việc

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp đang có (Eximbank, Techcombank, PGBank, ACBank, PublicBank, VCBBank…).

- Kiểm tra và chấm tiền về của Bill cà thẻ thanh toán gốc của hệ thống Shop bán hàng với Sổ phụ Ngân hàng tại các tài khoản Ngân hàng .

- Kiểm tra và đối chiếu Post tiền theo cà thẻ, tiền mặt ….của các Shop về các tài khoản Ngân hàng hàng ngày, hàng tháng ….. . Đối chiếu sổ phụ và chốt số dư tài khoản Ngân hàng định kỳ hàng tháng với Phần mềm kế toán.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ công ty với các chương trình Hợp tác thanh toán với công ty qua bên đối tác Trung gian thứ 3 như : VNPAY, PAYZOO..vv.

- Định kỳ Đối chiếu các tài khoản kế toán hạch toán theo đối tượng Công nợ.

- Định kỳ hàng tháng đối chiếu, chốt số dư Sổ phụ Ngân hàng với chứng từ gốc thanh toán và Sổ sách kế toán tài khoản trên phần mềm kế toán trên ERP đúng, đủ, chính xác theo từng đối tượng, theo đúng chế độ hạch toán nội bộ của Công ty quy định .

- Kiểm tra, sắp sếp, lưu giữ chứng từ hạch toán, thanh toán qua ngân hàng thông qua sổ phụ, khế ước vay ngân hàng theo quy định. Ghi nhận hạch toán vào hệ thống theo đúng nguyên tắc kế toán hoặc theo quy định quản trị, quản lý riêng của Công ty.

- Tương tác, hỗ trợ với các bộ phận, phòng ban các đối tác và khách hàng để đối chiếu và thanh toán , thu hồi công nợ. Quản lý công nợ khoa học, chặt chẽ, độ chính xác cao, đúng hạn và hiệu quả tốt.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận, Trưởng phòng và Ban Giám đốc yêu cầu.