Vạn Sự Lợi

A/ Quản lý thu chi

- Lập phiếu thu-chi và thực hiện thu-chi khớp theo chứng từ gốc.

- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra để thực hiện nhiệm vụ nhập quỹ tiền mặt

B/ Theo dõi dòng tiền ngân hàng :

- Cập nhật số dư các tài khoản ngân hàng của công ty mỗi ngày.

- Thực hiện các nghiệp vụ tại ngân hàng như lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản.

- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả của các ngân hàng.

C/ Theo dõi công nợ, thanh toán nhà cung cấp

- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng đối chiếu với chứng từ gốc và lập công nợ phải thu.

- Theo dõi công nợ tồn đọng của công ty với các đối tác , báo cáo lên lãnh đạo các khoản công nợ cần thanh toán đúng thời hạn.

D/ Về hóa đơn

- Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cho kế toán trưởng.

E/ Lập báo cáo

- Lập báo cáo thu chi theo tuần cho cấp trên.

- Lập báo cáo công nợ phải thu và phải trả để có kế hoạch thanh toán.

- Lập báo cáo bán hàng theo tuần.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.