BB Group

MỤC ĐÍCH/ PURPOSE: Thực hiện kiểm soát ngân sách, dòng tiền của Công ty.

Các nhiệm vụ chính/ Phạm vi giới hạn/ Kêt quả đạt được - Main Jobs
1. Vận hành các giao dịch huy động vốn (35%)
- Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ khách hàng cung cấp, đối chiếu với quy định của Công ty và phê duyệt của lãnh đạo;
- Kiểm soát giao dịch trong hạn mức, thẩm quyền người ký Hợp đồng;
- Thực hiện soạn thảo, kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của Hợp đồng/văn bản liên quan đến các giao dịch như phát hành GTCG, MM, FX, Repo, đầu tư GTCG.
- Trình ký lãnh đạo, gửi Hợp đồng/văn bản liên quan cho khách hàng;
- Thực hiện nhập dữ liệu trên hệ thống, theo dõi tiền về, theo dõi ngày trả gốc, lãi; phối hợp với các Phòng huy động vốn, Phòng Kế toán trả gốc, lãi cho Khách hàng;
- Lưu hồ sơ khách hàng: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ các giao dịch;
- Update các giao dịch huy động vốn lên hệ thống nội bộ ;
- Lập báo cáo phân bổ dòng tiền, chi phí lãi vào cuối tháng.

2. Quản lý, điều tiền nội bộ giữa các tài khoản nostro, tính toán phương án dự trữ bắt buộc hàng tháng. (25%)

3. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo (gồm: Báo cáo ngày/tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu đột xuất) (25%)

4. Hỗ trợ các công việc khác (15%):
- Thanh toán nội bộ
- Cung cấp tài liệu phục vụ Kiểm toán (nội bộ và độc lập)
- Hỗ trợ các công việc khác trong phòng
- Làm việc với ngân hàng đối tác

Các khó khăn/ thách thức trong công việc (nếu có)/ Challenges (if any)
1. Chịu trách nhiệm chuyên môn về tổng hợp, kiểm soát ngân sách, dòng tiền của TĐ.
2. Công việc áp lực cao, đòi hỏi sự chính xác, chi tiết và bao quát.
3. Yêu cầu cao tính linh hoạt, thực hiện nhiều công việc đồng thời.

MỨC ĐỘ VÀ PHẠM VI GIAO TIẾP/ Level and sphere of communication:
Mối quan hệ trong Công ty (Internal relationship):
- Ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty và các Công ty thành viên.
- Cán bộ công nhân viên trong Công ty để phối hợp, hỗ trợ trong công việc

Mối quan hệ ngoài Công ty (External relationship): Các đơn vị doanh nghiệp liên kết.

QUAN HỆ BÁO CÁO/ Managing and reporting relationship:
Cấp trên trực tiếp/ Direct Superior (có thể nhiều hơn 1/ more than one possible):
- Chức danh/ Job Title: PTGĐ phụ trách Tài chính, Đầu tư; PGĐ/Giám đốc Tài chính; TP Quản trị Tài chính
- Số lượng/ No.: 04