Tavico Home

Mô tả Công việc

- Theo dõi file thanh toán LC, DA định kỳ, làm việc với ngân hàng để mua ngoại tệ thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài (LC, DA.TTR,DP), ngân hàng BIDV,HD,VCB.

- Kiểm tra số tiền trên đề nghị, hóa đơn, hợp đồng, đầy đủ chữ ký kiểm tra và xét duyệt.

- Căn cứ vào chứng từ thanh toán của các bộ phận, tập hợp lên lịch thanh toán ngày thứ 6 hàng tuần gửi phòng tài chính.

- Kiểm tra chứng từ thanh toán trước khi chuyển tiền.

- Lập lệnh chuyển tiền online, làm ủy nhiệm chi - phiếu chi trình Kế toán trường, Giám Đốc.

- Làm hồ sơ vay thanh toán trình ký Kế toán trưởng, Giám Đốc.

- Đi giao dịch với ngân hàng để giải ngân thanh toán, nhận chứng từ sổ phụ hàng tháng, làm hồ sơ ủy quyền và các chứng từ khác có liên quan.

- Hoạch toán Misa thu chi tiền mặt, sổ phụ ngân hàng, các khoản vay tại các tổ chức tín dụng.

- Theo dõi các số dư tiền mặt, ngân hàng, dư nợ vay thường xuyên đối chiếu với các bên liên quan.

- Báo cáo dòng tiền hàng ngày, số dư về Phòng tài chính.

- Lên kế hoạch dòng tiền tháng, quý gửi Phòng tài chính.

- Thường xuyên kiểm tra tỷ giá, deal với ngân hàng tỷ gía tốt nhất.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến ngân hàng khi các bộ phận tác nghiệp vướng mắc.

- Các công việc phát sinh khác khi KTT yêu cầu.