Bao Bì Tuấn Ngọc

Mô tả Công việc
Mục đích công việc
Quản lý toàn bộ các quỹ tiền mặt của công ty.
Nhiệm vụ cụ thể:
A. Thanh toán - Quỹ
Nghiệp vụ Thu- Chi tiền mặt:
Mọi khoản thu chi phát sinh tăng, giảm đều phải thực hiện đúng quy trình và quy định của công ty và phải có chứng đầy đủ chứng từ phát sinh.
Lập chứng từ thu, chi tiền mặt kèm theo đầy đủ chứng từ gốc vào hệ thống Amis, Thủ Quỹ phải kiểm tra số tiền thực tế và số tiền chính xác và khớp đúngvới chứng từ và hệ thống kế toán Amis so với chứng từ gốc
Chứng từ thu, chi tiền mặt phải có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền và xét duyệt của trưởng bộ phận. Cuối ngày in phiếu thu, chi trực tiếp từ phần mềm kế toán Amis theo đúng số thứ tự và theo ngày phát sinh gồm 2 liên : 01 liên nộp cho bộ phận tổng hợp và 01 liên nộp cho quỹ giám đốc.
Chứng từ thu chi lập thành 3 liên: 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên giao cho phòng tổng hộp và 1 liên lưu tại quyển.
Đối với các khoản tạm ứng thủ quy chi cho cán bộ nhân viên trong và ngoài công ty phải theo dõi hạch toán đầy đủ, chi tiết theo từng đối tượng và có trách nhiệm theo dõi và thanh toán các khoản tạm ứng này cho đến khi dự Nợ về 0 đồng và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 01 tuần.
Nghiệp vụ Thu- Chi tiền mặt:
Kiểm tra tính đúng đắn đầy đủ, chính xác của chứng từ.Tồn quỹ tiền mặt cuối ngày phải sắp sếp theo loại giấy bạc các mệnh giá và kiểm đếm đầy đủ và được nộp vào tài khoản ngân hàng hoặc lưu giữ tại két của công ty .
Thường xuyên đối chiếu số lượng tồn quỹ tiền mặt giữa hệ thống Amis với số lượng tồn quỹ tiền mặt
Cuối tháng in báo cáo quỹ bao gồm các loại quỹ tiền mặt của công ty, số liệu trên báo cáo quỹ phải khớp đúng với số liệu tồn quỹ thực tế
Luân chuyển và lưu trữ:
Chứng từ thu chi hàng ngày phát sinh sau khi đã lập phải in 02 bản và nộp cho các bộ phận tổng hợp và quỹ chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày làm việc kế tiếp. Các trường hợp chậm nộp sẽ xử lý theo quy chế công ty.
Chứng từ quỹ phải được lưu trữ đóng thành quyển theo từng ngày liên tiếp và từng tháng trong năm
B. Ngân hàng
Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng
Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
Nộp hồ sơ cho ngân hàng
Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC
Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát
Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty
Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng
Yêu cầu:
Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình thu- chi tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ và báo cáo Quỹ khi cần cho Ban giám đốc và phòng tổng hợp.
Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương