Tweet
Facebook
Copy Link
- Kiểm đếm tiền mặt trong két an toàn vào mỗi buổi chiều
- Cập nhật số dư tiền mặt của tài khoản sếp và các khoản tiền mặt khác từ team hành chính
- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
- Báo cáo công nợ phải thu (AR) và công nợ phải trả (AP) hàng tháng
- Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hàng ngày
- Thực hiện thanh toán trong nước
- Thực hiện thanh toán quốc tế
- Ghi nhận tất cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản vào phần mềm Misa
- Làm việc với ngân hàng (rút tiền mặt, chuyển khoản nội bộ, gửi hồ sơ cho ngân hàng hàng tuần, …)
- Lập hồ sơ vay và hoàn trả khoản vay dựa trên kế hoạch tiền mặt
- Kiểm tra việc mua hàng nội địa hằng ngày
- Ghi nhận chi phí mua hàng nội địa vào phần mềm kế toán
- Lưu trữ file PDF, XML của tất cả hóa đơn điện tử đầu vào
- Bán phế liệu hàng tuần
- Lập báo cáo sử dụng con dấu
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý, Ban Giám đốc
