Lily Group Việt Nam

Hà Nội

200 - 500 nhân viên

https://kinhmatlily.com

Bán hàng/ Kinh doanh

Đã xác minh

Tổng quan

Review

Việc làm

Mức lương

Phỏng vấn

Mã số thuế

Các phòng ban đang tuyển dụng tại Lily Group Việt Nam

Lao động có tay nghề và sản xuất

3 đang tuyển

Tư vấn

2 đang tuyển

Tài chính - Kế toán

2 đang tuyển

Marketing/ Truyền thông

2 đang tuyển

Hành chính

1 đang tuyển

An ninh - Bảo vệ

1 đang tuyển

Việc làm Lily Group Việt Nam

Cập nhật 07/11/2024 12:15

Lọc kết quả tìm kiếm của bạn theo tên việc làm, địa điểm.

Tìm thấy 0 việc làm đang tuyển dụng

Treasury Officer

Lily Group Việt Nam

12 việc làm 6 lượt xem

Hết hạn ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Mức lương: Thỏa thuận

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 04/11/2024

Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024

Hình thức: Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm: Trên 3 năm

Số lượng: 1

Giới tính: Không yêu cầu

Nghề nghiệp

Nhân viên kho

Ngành

Bán hàng/ Kinh doanh

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Đào tạo
Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

To work with financial accounting team to collect, analyze, schedule payments to provide an accurate cash outflow forecast for a reasonable minimum cash requirement to ensure sufficient cash to cater business needs at the Group level.
To work with various functions of the organization to update/consolidate the liabilities of the company (accounts payable/accrual/commitment and non-commitment) to ensure accurate cash requirements are regularly reported.
To ensure the completion of weekly and monthly cash management report timely and accurately.
To maintain banking infrastructure opening/closing bank accounts, implementation of electronic banking, bank signatories.
To report the balance of debt on monthly basis.
To be responsible for working capital limit renewal.
To ensure weekly and monthly bank reconciliation is properly carried out at Corporate Office.
Be the day-to-day point of contact for banks and financial institutions.
Preparation of periodic and customized cash management reports.
Actual cash-flow: reviewing the actual spending at the corporate level under different categories.
Assist the Finance Director in preparing investment instructions to facilitate rebalancing, investment transactions and liquidity management for the business.
Initiate and coordinate movements of cash between Cage and Operating account on a need basis.
Co-ordinate with banks on internet banking management.
Maintenance of bank accounts and other related information.
Monitoring and maintenance of inter-company loans and lending covenants.
Other duties as directed.