Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Mô tả Công việc

• Đi ngân hàng lấy sổ phụ và chuyển UNC ra ngân hàng

• Hạch toán sao kê tài khoản các Công ty phát sinh theo ngày. Báo cáo đối chiếu số dư các tài khoản trên phần mềm nội bộ và phần mềm thuế

• Hạch toán các khế ước vay và nhận nợ phát sinh theo ngày. Theo dõi, đối chiếu số dư nợ với các ngân hàng, các bên cho thuê tài chính

• Thanh toán các bộ thanh toán quốc tế theo đề nghị thanh toán của phòng mua hàng

• Hạch toán sổ phụ ngân hàng

• Thanh toán theo lịch ngày sau khi được Ban lãnh đạo phê duyệt.

• Nhập vào phần mềm Fast các khế ước vay và nhận nợ phát sinh trong ngày.

• Lấy chứng từ tại các ngân hàng

• Lên lịch thanh toán gốc, lãi trung hạn, thuê tài chính.

• Thực hiện các bộ thanh toán theo quy trình thanh toán, lên kế hoạch thanh toán cho các bộ phận theo BM15

• Chốt quỹ với KSNB và thủ quỹ

• Theo dõi công nợ các bên Thuê kho của Công ty

• Báo cáo số dư các TK ngân hàng đầu ngày,đầu giờ cho KTT

• Báo tiền KD về vào 11h30 và 16h30 hàng ngày

• Báo cáo các khoản gốc và lãi thuê tài chính và lãi của các Ngân hàng (hàng tháng)

• Báo cáo 138, 338, 141, 131 tháng

• Tổng hợp và báo cáo Ngân sách hàng tháng

• Thực hiện các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.