Công Ty Kiểm Toán Việt Úc

1. Kiểm soát doanh thu

- Chuyển dữ liệu từ các phần mềm bán hàng riêng lẻ sang phần mềm chung, kiểm tra doanh thu hàng ngày các bộ phận có doanh thu

- Kiểm tra và tổng hợp các báo cáo ngày

- Kiểm tra và cập nhập các loại giá vào hệ thống như giá vé, F&B tách từ gói combo, các loại doanh thu onsite, các chương trình khuyến mãi

- Kiểm tra và đối soát các loại thẻ khuyến mãi, voucher, coupon,...

- Kiểm tra tính đầy đủ của xuất hóa đơn và báo cáo thuế GTGT

- Kiểm tra các Booking/ Bill đặc biệt: chiết khấu, giảm giá, các loại FOC, ăn ca

- Kiểm tra các chứng từ: manual check, caption order, vé bán onsite

- Thực hiện cập nhật các loại DT khác như: giữ xe máy, xe ô tô, thuê bãi đậu xe, thu tiền suất ăn ca nhà thầu, bán thanh lý TS, vận chuyển

- Thực hiện cập nhật DT và xuất HĐ cho tất cả các gian hàng thuê theo HĐ

- Đối chiếu doanh thu và lượt khách công viên với khách nội bộ (khách sạn...)

- Kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận doanh thu chia sẻ: Voucher gian hàng cho thuê...

- Kiểm tra bảng tính thưởng Đại lý/TA, theo dõi tình hình trả thưởng

- Hạch toán nộp ngân hàng tiền bán hàng

- Kiểm tra TKTG Tiền

- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt tại phòng thủ quỹ & các outlets

- Rà soát đóng sổ hàng tháng

2. Kiểm soát công nợ

- Kiểm tra hạn mức công nợ trên hệ thống

- Kiểm tra hạn mức nợ còn lại, và tình hình công nợ của T/A hàng ngày. Chủ động liên lạc với TA yêu cầu phối hợp với các bộ phận để thu hồi công nợ

- Đối chiếu công nợ đại lý:Xuất file dữ liệu trên phần mềm/ứng dụng và kiểm tra lại giao dịch phát sinh công nợ, số tiền đã thanh toán

- Xử lý các chênh lệch hoặc yêu cầu từ phía đại lý/nội bộ

- Đòi nợ: Gửi email, điện thoại, ...

- Kiểm soát các khoản nợ phải thu khó đòi, làm các báo cáo cần thiết

- Lập BB xác nhận công nợ, trình ký, gửi cho TA, gọi điện yêu cầu xác nhận

3/ Hạch toán tiền ngân hàng/thẻ tín dụng

- Ghi nhận các khoản thu tiền ngân hàng đặt cọc và thanh toán trên tài khoản ngân hàng cho công nợ, tiền thẻ

- Làm rõ và xác nhận khi chưa có thông tin của khoản giao dịch tiền về

- Đổ sổ TKTG tiền thẻ, xác định giao dịch cà thẻ với giao dịch thanh toán theo mã chuẩn chi

- Hạch toán phí ngân hàng cà thẻ trên hệ thống

- Ghi nhận phí ngân hàng, lãi tiền gửi NH, kiểm tra số dư đảm bảo khớp số dư bank với hệ thống

4/ Các công việc khác

- Giao dịch refund:

+ Kiểm tra yêu cầu trả thừa:

. TA: TA sẽ lập phiếu yêu cầu chuyển trả tiền thừa, Sale chuẩn bị bộ chứng từ

. Khách lẻ: CSKH chuẩn bị chứng từ

+ Lập đề nghị thanh toán, duyệt của FC, GM, duyệt UNC để thực hiện refund

- Lưu trữ chứng từ hóa đơn

- Thực hiện các công tác phát sinh theo sự phân công việc hợp lý của cấp trên trực tiếp