ĐỊNH AN

Mô tả Công việc

Mô tả công việc kế toán ngân hàng:
- Giao dịch ngân hàng:
+ Lập UNC/Séc trình cấp trên phê duyệt
+ Thực hiện giao dịch chuyển tiền, giao dịch khác tại Ngân hàng (mở tài khoản ngân hàng mới, đăng ký giao dịch Internetbank, đăng ký tin nhắn báo biến động số dư tài khoản, đăng ký thay đổi thông tin kế toán trưởng, giám đốc…)
+ Hàng tháng lấy sổ phụ gốc các Ngân hàng về lưu trữ.
+ Hạch toán các giao dịch phát sinh trên tài khoản ngân hàng vào phân mềm Misa SME 2019.
+ Chịu trách nhiệm về số dư TK 112 khớp với sổ phụ ngân hàng
+ Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ (sổ phụ) khoa học, hợp lý (UNC, Báo nợ, Báo có…)
- Tín dụng:
+ Lập bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên
+ Cung cấp các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Ngân hàng để ký kết hợp đồng tín dụng, tái cấp hợp đồng tín dụng (Hồ sơ pháp lý công ty, Báo cáo tài chính định kỳ, Hợp đồng các công trình thi công, Hồ sơ năng lực…)
+ Theo dõi tất cả các Giấy nhận nợ/Khế ước vay để cập nhật các khoản vay đáo hạn, gốc vay còn phải trả, lãi vay phải trả hàng tháng => Lịch trình trả nợ/Phân kỳ trả nợ các ngân hàng.
+ Lập bảng tính chi phí lãi vay đối chiếu với thu nợ lãi vay ngân hàng theo tháng, làm cơ sở quản trị chi phí lãi vay và hạch toán tạm tính chi phí lãi vay cuối năm tài chính.
+ Lập báo cáo nhanh các khoản vay đáo hạn tháng.
+ Lập báo cáo các khoản đáo hạn trong 06 tháng.
+ Lập và theo dõi các loại bảo lãnh: Bảo lãnh tạm ứng họp đồng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh bảo hành, Bảo lãnh thanh toán… (phát hành bảo lãnh, bảo lãnh hết hạn cần phát hành lại…)
+ Theo dõi và tính phí bảo lãnh đối chiếu với Ngân hàng: cung cấp IPC cho Ngân hàng, thông báo cho Ngân hàng để Ngân hàng giảm trừ dần số tiền phí bảo lãnh theo từng IPC tương ứng (thu hồi tạm ứng giảm dần vào các IPC)
+ Mở L/C
+ Hạch toán các khoản vay theo Giấy nhận nợ/Khế ước vào phần mềm kế toán Misa SME 2019
- Chịu trách nhiệm số dư TK 341 trên phân mềm khớp với sổ chi tiết vay của Ngân hàng.
+ Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ (Giấy nhận nợ/Khế ước vay kèm theo bảng kê vay vốn và các hồ sơ kèm theo như Hợp đồng kinh tế, hoá đơn GTGT mua vật tư hàng hoá, Biên bản giao nhận hàng hoá, Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng…) một cách hợp lý, khoa học
Mô tả công việc kế toán công trình:
- Công tác phối hợp với Phòng Kế hoạch:
+ Lấy báo giá => Đặt hàng vật tư theo đề xuất của Công trường(được sự kiểm tra và xác nhận của Phòng kế hoạch) đã được lãnh đạo phê duyệt.
+ Phối hợp với Ban chỉ huy công trường kiểm tra, đối chiếu hàng hoá, vật tư nhập về công trường thực tế so với hoá đơn và biên bản.
+ Kiểm tra đối chiếu nhu cầu cần cung cấp vật tư cho công trường về tính phù hợp theo định mức.
+ Phối hợp với Phòng kế hoạch và công trường giải quyết các đề xuất từ công trường gửi về, kiểm tra soát xét trình ký trưởng phòng, lãnh đạo phụ trách dự án, lãnh đạo phụ trách tài chính, xin phê duyệt của TGĐ để thực hiện.
- Công tác nghiệp vụ kế toán thuần tuý:
=> Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công trình mình đang phụ trách:
+ Hạch toán các bút toán liên quan đến vật tư chính, vật tư phụ mua của các nhà cung cấp (Nợ 621, 133/Có 331)
+ Hạch toán các bút toán liên quan đến thuê máy thi công (Nợ 623, 133/Có 331)
+ Hạch toán các bút toán liên quan đến chi phí nhân công thuê ngoài thi công (Nợ 622, 133/Có 331) => TH nhà thầu phụ nhân công xuất hoá đơn thì phải hạch toán đủ cả VAT
+ Hạch toán các bút toán liên quan chi phí chung cho công trường (Nợ 627, 133/Có 331)
+ Hạch toán các bút toán liên quan đến hoàn ứng cho CBCNV liên quan công trình mình phụ trách (Nợ 642, 627…./Có 141)
+ Hạch toán các bút toán trừ lương công nợ hoàn ứng không chi hết, không giải trình được…(Nợ 334/Có 141)
+ Hạch toán các bút toán doanh thu khối lượng xây lắp các công trình mình phụ trách. (Nợ 131/Có 511, 3331)
- Công tác báo cáo, đối chiếu:
=> Chịu trách nhiệm báo cáo và đối chiếu công nợ các tài khoản sau:
+ Tài khoản công nợ phải thu 131 dự án mình phụ trách.
+ Tài khoản công nợ phải trả 331 dự án mình phụ trách.
+ Tài khoản công nợ tạm ứng của CBCNV 141 dự án mình phụ trách.
- Hàng quý chịu trách nhiệm làm biên bản đối chiếu công nợ phải trả với các nhà cung cấp, và công nợ phải thu với các khách hàng. Đặc biệt cuối năm tài chính phải có biên bản đối chiếu công nợ.
- Hàng tháng báo cáo chênh lệch công nợ(nếu có) với KTT để chỉ đạo các bộ phận liên quan, kiểm tra, xác minh.
- Lưu trữ toàn bộ chứng từ một cách khoa học và hợp lý phục vụ cho công tác tra cứu và giải trình (nếu có)
- Toàn bộ chứng liên quan đến công trình phụ trách phải scan và lưu theo từng công trình mình phụ trách (Trong các công trình lại phải lưu theo các nhà cung cấp cho công trình).