Headway ★ 2.3

- Dựa trên ĐNTT đã duyệt, lập phiếu thu - chi, lập lệnh ngân hàng, phân loại nguồn tiền chi (tiền mặt, TGNH, tiền trong TK cá nhân KT/BGĐ), tiến hành thu/chi.
- Quản lý số dư tiền gửi ngân hàng trong TK Công ty/TK cá nhân
- Báo cáo số dư quỹ tiền mặt, tiền gửi, tiền trong TK cá nhân hàng ngày, đề xuất cấp quỹ hàng tháng.
- Giao dịch với ngân hàng: Viết SÉC Cheque, rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, lấy sổ phụ ngân hàng.
- Định kỳ kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu tiền gửi trên sao kê
- Theo dõi hóa đơn đầu vào, đối chiếu, kiểm tra và nhập liệu hóa đơn GTGT vào PM, quản lý chi phí theo từng hạng mục, các khoản thu chi theo quy chế đã ban hành.
- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, lập kế hoạch thanh toán, đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản nợ quá hạn, quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ.
- Thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin kế toán, các chứng từ kế toán để xuất hóa đơn đầu ra.
- Định kỳ (thông thường là cuối tháng), thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ.
- Định kỳ hàng năm, tập hợp chi phí giá thuê, điều chỉnh giá thuê trên hợp đồng cho thuê mới
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn