Công ty Cổ phần Tây An

Mô tả Công việc

1. Doanh thu, chi phí:
- Kiểm tra, rà soát và lưu trữ các hợp đồng dịch vụ đầu ra và đầu vào;
- Kiểm tra, rà soát, hạch toán và ghi sổ các biên bản quyết toán chi phí và doanh thu, trực tiếp làm việc với Bộ phận Thương mại, Quản lý tàu, Vật tư,Thuyền viên;
- Thực hiện chính sách hiện hành về việc phát hành hóa đơn;
- Xuất hóa đơn cho khách hàng;
- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các hóa đơn nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý, năm.
- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán;
- Lên doanh thu và chi phí theo hàng tháng, báo cáo doanh thu chi phí theo từng dự án và phương tiện;
- Kiểm tra chứng từ chi hoa hồng cho khách hàng, thực hiện chi hoa hồng theo đúng quy chế quản lý tài chính và các quy định khác tại Công ty.
2. Công nợ:
- Theo dõi Công nợ phải thu và phải trả theo đúng hợp đồng;
- Lên Kế hoạch thanh toán cho từng tuần đối với nhà cung cấp;
- Liên hệ và thúc đẩy khách hàng trả nợ đúng thời hạn;
- Đối chiếu Công nợ phát sinh với khách hàng, nhà cung cấp theo Qúy, cấn trừ Công nợ thường xuyên;
- Lập báo cáo Công nợ hàng tuần, tháng gửi cho các đơn vị, Phòng Ban liên quan.
3. Chế độ Báo cáo:
- Báo cáo kịp thời các công nợ phải thu/ phải trả quá hạn/khó đòi cho Kế Toán Trưởng
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần gửi sang cho Bộ Phận Tài Chính nhằm cân đối nguồn tiền dùng để thanh toán
- Đề xuất các phương án làm việc nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.