Công ty Cổ phần Tây An

Mô tả Công việc

1. Quản lý các khoản thu

• Quản lý và ghi nhận các khoản thu
• Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng
• Nhận thu tiền từ các giao dịch ngân hàng hàng ngày

• Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng

• Theo dõi và kiểm soát các giao dịch thanh toán qua thẻ của khách hàng.

2. Theo dõi công nợ

• Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng.

3. Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi

• Quản lý và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ thu - chi.
• Xác minh và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong các chứng từ.

4. Quản lý các khoản chi

• Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
• Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
• Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng.

5. Theo dõi quỹ tiền mặt

• Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.
• Kết hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.
• Kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

6. Báo cáo và công việc khác

• Lập báo cáo, sổ sách theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
• Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
• Giải trình số liệu theo yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.