Ca Na

- Lập các chứng từ thu, chi, UNT, UNC, séc, chứng từ ngân hàng

- Trực tiếp theo dõi, quản lý, hạch toán kế toán các giao dịch thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty

- Theo dõi trực tiếp giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng,

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do mình đảm nhận trên phần mềm kế toán

- Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ toàn bộ chứng từ liên quan đến phần ngân hàng của Công ty;

- Lập hồ sơ vay vốn, giải ngân, giải chấp hồ sơ vay vốn, giải trình hồ sơ tín dụng cho Khách hàng, ngân hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ để phát hành các loại thư bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh bảo hành... cho khách hàng

- Kiểm tra, tiếp nhận thư bảo lãnh các loại từ đối tác

- Theo dõi, cập nhật tình trạng các loại bảo lãnh để tiến hành các bước tiếp theo ( gia hạn thư, yêu cầu giải tỏa khoản ký quỹ...)

- Các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của phòng.

- Lập kế hoạch công việc từng ngày, tuần, tháng, quý, năm của cá nhân. Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng phòng Kế toán