SAGEN Group ★ 3.4

· Thực hiện các công việc tiếp nhận hồ sơ chứng từ thanh toán từ các phòng ban, tiến hành xử lý kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của bộ chứng từ theo quy trình, quy định để hoàn thiện hồ sơ thanh toán

· Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, ủy nhiệm chi,hồ sơ thanh toán quốc tế

· Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài…

· Lập kế hoạch thanh toán, kế hoạch dòng tiền hàng tuần

· Chủ động xử lý, đôn đốc công nợ tạm ứng của nhân viên, để đảm bảo công nợ tạm ứng được báo cáo chi phí đúng hạn

· Gởi tiến độ thanh toán trong tuần cho các phòng ban, Quản lý, luu trữ các chứng từ liên quan đến thu - chi dòng tiền

· Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu - chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra, gởi báo cáo tồn quỹ cuối ngày

· Cung cấp số liệu theo yêu cầu cấp trên, và một số công việc khác...