Kiến trúc AA Tây Ninh

Mô tả Công việc

I. Mục đích công việc:

- Xử lý các khoản công nợ của doanh nghiệp và đảm bảo dữ liệu chính xác;

- Đảm bảo cung cấp hồ sơ thanh toán, hợp đồng kịp thời và đầy đủ;

- Đảm bảo cơ chế vận hành, và quá trình thanh toán diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, đúng quy định về pháp luật kế toán và thuế

II. Nhiệm vụ công việc:

1. Nhận hợp đồng kinh tế
- Tạo và thêm mã nhà cung cấp, mã khách hàng, mã đối tác vào hệ thống trong trường hợp đó là những thành viên mới.
- Cần sửa mã đã tạo trên đối với nhà cung cấp hoặc khách hàng mỗi khi phát sinh nghiệp vụ cần thay đổi.
- Luôn theo dõi và cập nhật các thông tin trên Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán (nếu có) để kiểm soát tốt từng hợp đồng của từng đối tác, khách hàng hay nhà cung cấp.
- Kiểm tra những nội dung trong hợp đồng thanh toán bao gồm các điều khoản, quy định để không mắc sai sót trong quá trình lưu trữ thông tin tài chính.

2.Tiếp nhận hồ sơ công nợ đảm bảo dữ liệu đủ, đúng và cập nhật kịp thời;
- Nhận hồ sơ công nợ từ phòng ban liên quan
- Tiến hành kiểm tra hóa đơn hợp lệ, đúng, chính xác thông tin
- Biên bản giao hàng đúng yêu cầu đề ra, đầy đủ chữ ký các bên, mộc đỏ NCC theo quy định
- Phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào đúng mã sản phẩm, đạt yêu cầu có chữ ký kiểm định của QC.
- Hợp đồng, PO đúng kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.

3. Làm việc với các phòng ban liên quan về các hồ sơ công nợ chưa đạt yêu cầu, sai theo quy định, yêu cầu phòng ban liên quan giải quyết và xử lý hồ sơ nhanh chóng và kịp thời.

4. Hạch toán khoản thanh toán vào phần mềm theo thời gian quy định.
- Clear công nợ kịp thời, đúng theo quy định để số dư SAP là đúng bản chất.

5. Đảm bảo luồng dữ liệu hiệu quả ở tất cả các giai đoạn, từ thu thập đến chuyển đổi và lưu trữ đến báo cáo;

6. Thực hiện rà soát và ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh

7. Kiểm soát các khoản công nợ đã nhập kho nhưng chưa có hồ sơ ghi nhận công nợ hoặc chưa hoàn ứng hồ sơ, làm rõ tình trạng và đưa ra đề xuất xử lý

8. Thực hiện các báo cáo phân tích số dư tài khoản hàng tháng;
- Báo cáo phân tích số dư tài khoản phải trả 33119

9. Kiểm tra và lấy dữ liệu hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác khai báo thuế

10. Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

11. Lấy dữ liệu đối chiếu công nợ khi có yêu cầu

12. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

III. Trách nhiệm và Quyền hạn:

1. Trách nhiệm:

- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đáng tin cậy của thông tin, số liệu kế toán công nợ phải trả, tuân thủ các quy định pháp luật kế toán và thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

- Đáp ứng yêu cầu thông tin, số liệu kế toán liên quan đến công nợ phải trả cho Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan.

- Đảm bảo việc kiểm soát tình trạng công nợ hàng tháng

- Kiểm soát, ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến quản lý công nợ phải trả.

- Đảm bảo thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công việc chuyên môn được xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

- Phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán cho các bộ phận liên quan.

2. Quyền hạn:

- Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kế toán

- Được quyền từ chối các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành .

- Quản lý, ghi nhận công nợ, hạch toán công nợ

- Kiểm soát và ngăn ngừa các rủi ro

- Được kiểm tra hồ sơ và yêu cầu các phòng ban liên quan phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định đã đề ra

- Đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến bộ máy tài chính kế toán, các kiến thức chuyên môn có lợi công tác quản lý, hạch toán của công ty.