Tweet
Facebook
Copy Link
Quản lý các khoản thu:
- Theo dõi công nợ và thực hiện các nghiệp vụ thu tiền khách hàng và các khoản tạm ứng
- Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.
- Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.
Quản lý các khoản chi:
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập uỷ nhiệm chi
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
Kiểm soát hoạt động thu chi:
- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ các bộ phận liên quan.
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.
- Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
Lập báo cáo và in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.
