Công Ty Cổ Phần Trang ★ 1.4

Mô tả Công việc

• Đi giao dịch ngân hàng
• Theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài
• Hạch toán sổ phụ ngân hàng
• Thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch thông qua ngân hàng: mở tài khoản, mở L/C, lập chứng từ thanh toán, mua ngoại tệ, …
• Thực hiện phiếu thu chi trên hệ thống
• Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)...
• Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký
• Theo dõi tình hình thực hiện các khoản vay tại các ngân hàng
• Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán; Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
• Quản lý số dư tài khoản ngân hàng thông qua cập nhật sổ sách và đối chiếu với sao kê ngân hàng
• Thanh toán công nợ khách hàng, trả lương nhân viên và các khoản phải trả qua ngân hàng
• Điều chuyển tiền giữa các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán tập trung và tiết kiệm chi phí chuyển tiền
• Báo cáo số tồn ngân hàng đầu ngày cho kế toán trưởng
• Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
• Công việc khác liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên.