Đại An

Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, ngân hàng.

Thực hiện công việc liên quan đến tiền mặt, ngân hàng cho nhà cung cấp, đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn

Kết hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán, các hóa đơn đầu vào, đầu ra bảo đảm phải tuân thủ theo quy định pháp luật thuế. Đối soát với các hợp đồng có liên quan tới chứng từ thanh toán.

Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để giám sát khoản vốn tiền mặt

Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên, liên hệ với các nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo đúng kế hoạch

Thực hiện giao dịch với ngân hàng rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ

Thực hiện và phụ trách việc lập, quản lý, giải chấp, tất toán các hợp đồng tín dụng các khoản lãi tiền gửi, tiền vay

Thưc hiện việc khai, nộp thuế VAT, Thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu….. các loại thuế khác

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, hàng tháng, đề xuất thanh toán gửi trưởng bộ phận, và kế hoạch thanh toán cho các nhà cung cấp, và cân đối tài chính

Lưu trữ chứng từ, đóng sổ các phần hành công việc phụ trách, nhập liệu vào phần mềm khóa sổ và lập báo cáo liên quan phần việc mình phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Theo dõi doanh thu và báo cáo tồn kho từ phòng kinh doanh (shop, booking, tour…)