CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ PHƯƠNG VY

+ AP:

-Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

-Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi;

- Lập kế hoạch thu chi hàng tuần;

- Chủ động làm việc với bộ phận liên quan về kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng thời hạn;

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền,...

- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và lưu trữ các chứng từ liên quan từ các bộ phận

- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

+ AR:

- Theo dõi và hạch toán các khoản phải thu bằng tiền mặt / tài khoản ngân hàng.

- Xuất hóa đơn GTGT theo quy định thuế.

- Theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn, lập báo cáo thu nợ hàng tuần.

- Tính hoa hồng, thưởng cho doanh số bán hàng cho khách hàng.

- Làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng.

- Soạn thảo hợp đồng với khách hàng / đại lý.

- Theo dõi đối chiếu cấn trừ công nợ phải thu – phải trả với đại lý nước ngoài.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.