BAO BÌ TQT

Mô tả Công việc

· Đảm bảo báo cáo tồn quỹ hàng ngày được lập chính xác, đầy đủ và kịp báo cáo trước 9h30 hàng ngày

· Nhập liệu hóa đơn, chứng từ lên phần mềm (sẽ được training các nghiệp vụ đặc thù)

· Lên danh sách xin nguồn tiền vào thứ 6 hàng tuần (Các khoản gấp trình ngay khi phát sinh)

· KTTT lên danh sách thanh toán -> CFO duyệt nguồn -> thực hiện thanh toán

· Thực hiện hàng ngày khi có phát sinh, làm UNC giấy hoặc online…, linh hoạt trình ký kịp thời

· Bổ sung đầy đủ các UNC cho ngân hàng sau khi đã thanh toán xong

· Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng

· Soạn thư XN số dư theo yêu cầu kiểm toán

· Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền

· Hằng ngày, hạch toán lên phần mềm các bút toán đã thanh toán cho khớp với sổ ngân hàng

· Scan hồ sơ thanh toán lưu file

· Hoàn trả hồ sơ thanh toán cho KTĐT/KTTH sau khi đã thanh toán xong

· Đối chiếu hàng ngày các giao dịch phát sinh thu chi tiền

· Cung cấp hồ sơ chứng từ, xuất file sổ phụ ngân hàng, scan, xác nhận số dư tài khoản của từng công ty…

· Thực hiện các thủ tục mở đóng tài khoản ngân hàng, thay đổi ĐDPL, GPKD khi có phát sinh

· Báo tình hình mở tài khoản ngân hàng

· Cung cấp số tài khoản chuyên thu cho các phòng ban liên quan

· Báo cáo thu tiền vào thứ 6 hàng tuần cho kế toán vận hành

· Báo cáo các khoản đã chi hàng ngày cho các bộ phận đã đưa hồ sơ thanh toán

· Báo cáo sổ chi tiết 112 hàng tháng cho Tài Chính

· Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý