Café Katinat

AP:

• Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
• Chuẩn bị hồ sơ Giao dịch với ngân hàng
• Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi;
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền,...
• Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
• Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và lưu trữ các chứng từ liên quan từ các bộ phận
• Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

AR:

• Theo dõi và hạch toán các khoản phải thu bằng tiền mặt / tài khoản ngân hàng.
• Theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn, lập báo cáo thu nợ hàng tuần.
• Theo dõi đối chiếu cấn trừ công nợ phải thu – phải trả
• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.