CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Mô tả Công việc

MỤC TIÊU

• Phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty.
• Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

• Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất
• Đảm bảo các loại tài sản của công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý
• Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn
• Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
• Theo dõi công nợ phải thu, phải trả các công ty
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lịch chi tiền, ủy nhiệm chi
• Lập hồ sơ bão lãnh tại các ngân hàng
• Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay
• Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đạp các khúc mắc từ phí ngân hàng.
• Lập báo cáo dự án, tính toán tính khả thi của dự án.
• Theo dõi hợp đồng, rà soát hợp đồng trước khi trình lãnh đạo
• Thực hiện các công việc khác do Chủ Đầu tư và ban TGĐ

QUYỀN HẠN - TRÁCH NHIỆM

• Đề xuất ký duyệt các văn bản kế hoạch về vấn đề ngân sách và những quy định về quản lý ngân sách
• Xem xét và đề xuất Ban Tổng Giám Đốc, HĐQT phê duyệt các khoản thu chi tài chính.
• Phân công công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân trong bộ phận, đề ra các chính sách khen thưởng phù hợp để động viên, khuyến khích tinh thần làm việc tập thể, nâng cao hiệu quả công việc.
• Kiểm tra các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
• Xem xét kiểm tra và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các báo cáo tài chính.