Tweet
Facebook
Copy Link
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ duyệt chi.
- Kiểm tra số dư tại thời điểm lập UNC để đảm bảo không thấu chi tài khoản.
- Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản và trình ký theo đúng quy trình.
- Lập séc rút tiền mặt bổ sung quỹ Công ty theo yêu cầu.
- Lập hồ sơ đáo hạn, giải ngân các khoản vay ngắn và dài hạn.
- Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chuyển khoản phát sinh vào chương trình kế toán. Báo nợ: (chi trả bằng chuyển khoản)
- Theo dõi chi tiết phát sinh tiền chuyển vào tài khoản hàng ngày từ các khách hàng, đối tác. Báo có: (thu tiền qua TK NH)
- Hạch toán các báo có NH theo đúng tính chất và đối tượng các khoản thu trên tài khoản vào phần mềm kế toán.
- Đối chiếu thường xuyên và cuối tháng số phát sinh và số dư trên từng tài khoản giữa sổ kế toán của Công ty và sổ phụ tại ngân hàng.
* Quyền lợi:
- Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận
- Được tham gia BHXH đầy đủ.
- Thưởng lễ, tết.
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
- Hỗ trợ ăn, ở cho những bạn ở xa
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.
Mô tả công việc
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;
- Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, ý thức chấp hành trong công việc;
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hoà đồng;
- Có đạo đức tốt, trung thực;
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong các khu du lịch, khách sạn...
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Công việc của Chuyên viên ngân quỹ là gì?
Chuyên gia ngân quỹ là những cá nhân chuyên quản lý và giám sát các hoạt động tài chính của một tổ chức, đặc biệt liên quan đến quản lý tiền mặt, thanh khoản và quản lý rủi ro. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính và thành công của tổ chức bằng cách quản lý hiệu quả các nguồn tài chính của tổ chức.
Mô tả công việc Chuyên viên ngân quỹ
Tùy theo cơ cấu của mỗi doanh nghiệp mà nhiệm vụ của nhân viên ngân quỹ sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung nhân viên ngân quỹ ngân hàng sẽ phải làm các công việc sau:
- Hỗ trợ phát triển chiến lược và chính sách tài chính
- Đảm bảo rằng dòng tiền của công ty cho phép nó hoạt động hiệu quả
- Đảm bảo có đủ vốn để đáp ứng các yêu cầu về hoạt động và đầu tư vốn liên tục
- Dự báo tình hình dòng tiền, nhu cầu vay có liên quan và nguồn vốn sẵn có để đầu tư
- Sắp xếp tài trợ vốn cổ phần và nợ, theo yêu cầu
- Tư vấn cho ban quản lý cấp cao về các khía cạnh thanh khoản trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của mình
- Sử dụng phòng ngừa rủi ro để giảm rủi ro tài chính liên quan đến lãi suất đối với các khoản vay của công ty, cũng như các trạng thái ngoại hối của công ty
- Đánh giá tác động tài chính của các dự án kinh doanh mới
- Phát triển giải pháp cho những thách thức tài chính mới bằng cách áp dụng kiến thức tài chính hoặc kho bạc
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chủ ngân hàng và nhà đầu tư
- Duy trì mối quan hệ với các tổ chức xếp hạng tín dụng.
Chuyên viên ngân quỹ có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
78 - 117 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Chuyên viên ngân quỹ
Tìm hiểu cách trở thành Chuyên viên ngân quỹ, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên viên ngân quỹ?
Yêu cầu tuyển dụng Chuyên viên ngân quỹ
Để trở thành một nhân viên ngân quỹ thành công, bạn cần có những tố chất cần thiết sau:
Trình độ chuyên môn
Trong một số ngành nghề, có thể không cần bằng cấp cụ thể nhưng trong ngành Treasury hoặc tài chính thì càng có nhiều bằng cấp thì càng tốt. Điều đó không có nghĩa là trình độ chuyên môn nên được xem xét một cách biệt lập. Các cá nhân không nên bị loại trừ vì họ không có hoặc được đưa vào chỉ vì họ có NHƯNG việc sở hữu bằng cấp chắc chắn có thể giúp nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức lý thuyết khác mà chắc chắn sẽ gia tăng giá trị.
Quản lý dự án
Là chuyên gia về ngân quỹ, bạn ngày càng được yêu cầu phải thoát khỏi vai trò truyền thống của mình và đảm nhận các trách nhiệm bổ sung. Điều này đã khiến quản lý dự án ngày càng trở thành một phần vai trò nổi bật, cho dù thông qua việc triển khai hệ thống, mua lại hay phát triển các mô hình tài chính mới. Dù thế nào đi nữa, việc đạt được các kỹ năng quản lý dự án tốt sẽ là điểm khác biệt thực sự.
Chuyên môn kỹ thuật
Ngày nay, thế giới kho bạc và công nghệ luôn song hành cùng nhau. Với tư cách là chuyên gia ngân quỹ, bạn cần nắm bắt những phát triển này và nhận ra giá trị mà nó có thể mang lại cho ngành cũng như vai trò của bạn. Nó cho phép bạn hợp lý hóa các quy trình và chuyển sang các cách làm việc hiệu quả hơn. Bằng cách phát triển bề rộng của hệ thống và kiến thức chuyên môn về công nghệ, bạn sẽ có nhu cầu lớn hơn nhiều.
Xây dựng mối quan hệ
Vai trò của thủ quỹ luôn liên quan đến các khía cạnh xây dựng mối quan hệ và quản lý các bên liên quan nhưng ngày nay, kỹ năng xây dựng mối quan hệ vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kho bạc có một 'chỗ ngồi tại bàn' thực sự. Nó đã trở thành vai trò cố vấn kinh doanh, hỗ trợ trong các quyết định kinh doanh quan trọng so với chức năng vận hành mà một số người coi là trước đây. Điều này kéo theo nhu cầu khai thác và nuôi dưỡng các mối quan hệ bền chặt hơn.
Kỹ năng giao tiếp
Khi vai trò của ngân quỹ ngày càng được đánh giá cao và được công nhận trong toàn doanh nghiệp từ góc độ hoạt động, nhu cầu giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng hơn đã trở nên quan trọng hơn. Thủ quỹ không còn nói chuyện với thủ quỹ hoặc các đối tác tài chính khác nữa. Nó liên quan đến việc trình bày rõ ràng các tình huống và vấn đề phức tạp cho những người không chuyên về tài chính. Vì vậy, nắm vững các kỹ năng giao tiếp của bạn và thích ứng chúng với các môi trường khác nhau là chìa khóa dẫn đến thành công trong tương lai.
Tư duy chiến lược
Vai trò của thủ quỹ đã trở nên mang tính chiến lược hơn trong những năm gần đây, rời xa chức năng vận hành và giao dịch nhiều hơn như trước đây. Những tiến bộ công nghệ đã đóng một vai trò lớn trong sự thay đổi này. Khi các quy trình trở nên tự động hơn, các nhóm ngân quỹ phải chứng minh và gia tăng giá trị theo những cách khác. Kết quả là, khả năng suy nghĩ và hành động một cách chiến lược đã trở thành một kỹ năng vô cùng cần thiết để thành công.
Lộ trình thăng tiến Chuyên viên ngân quỹ
Mức lương bình quân của Chuyên viên ngân quỹ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Trưởng phòng tài chính: 35 - 53 triệu/tháng
- Kế toán trưởng: 17 - 25 triệu/tháng
Chuyên viên ngân quỹ/ Treasury Analyst
Đây là vị trí khởi đầu cho một người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân quỹ. Ở vị trí này, chuyên viên ngân quỹ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như quản lý tiền mặt, giao dịch ngân quỹ và báo cáo tình hình tài chính.
Chuyên viên ngân quỹ cấp cao/ Senior Treasury Analyst
Sau khi có 2 - 4 năm kinh nghiệm và kiến thức đầy đủ, chuyên viên ngân quỹ có thể thăng tiến lên vị trí cao cấp hơn. Ở vị trí này, họ có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động ngân quỹ phức tạp hơn, tham gia vào việc phân tích và đưa ra các chiến lược tài chính
Treasury Analyst Lead
Với 5 - 7 năm kinh nghiệm và thành tích xuất sắc, chuyên viên ngân quỹ có thể tiến lên vị trí quản lý ngân quỹ. Ở vị trí này, họ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động ngân quỹ của tổ chức, đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình tài chính.
Senior Treasury Manager
Các nhà phân tích ngân quỹ quản lý ngân sách của công ty phù hợp với các mục tiêu tài chính của nó. Họ chịu trách nhiệm đầu tư vốn và đánh giá rủi ro. Họ quản lý tiền mặt, lập kế hoạch huy động vốn và đôi khi đóng vai trò là người liên lạc cho các hoạt động mua bán và sáp nhập. Để đạt được vị trí này, chỉ cần trong quá trình làm Leader, họ làm tốt và đạt được nhiều thành tựu, họ đều có thể thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao.
Treasury Director
Với sự phát triển và thành công trong lĩnh vực ngân quỹ, chuyên viên ngân quỹ có thể tiến lên vị trí giám đốc tài chính. Ở vị trí này, họ cần có hơn 8 năm kinh nghiệm, họ có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của tổ chức, đưa ra các quyết định chiến lược và định hướng tài chính.