Reeracoen ★ 3.0

Mô tả Công việc

- Thu thập và kiểm tra lại các chứng từ thanh toán (Chứng từ AP, Hóa đơn, PO, Chứng từ khai báo hải quan, B/L.., Phiếu nhận hàng) từ kế toán viên AP
- Đảm bảo tất cả các chứng từ thanh toán tuân thủ quy trình của công ty, yêu cầu của ngân hàng và quy định của Thuế
- Chuẩn bị đơn xin chuyển tiền và các tài liệu hỗ trợ khác trình Kế toán trưởng/Giám đốc Khối và Giám đốc phê duyệt.
- Theo dõi nghĩa vụ thuế và đảm bảo nghĩa vụ thuế được thanh toán đúng hạn
- Chuẩn bị Kế hoạch thanh toán hàng tuần, đảm bảo tất cả các đơn xin chuyển tiền được chuẩn bị kịp thời và chính xác
- Phối hợp với Ngân hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển tiền
- Đối chiếu số dư sao kê ngân hàng vào cuối tháng
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn và các hồ sơ hỗ trợ khác trình Kế toán trưởng/Trưởng bộ phận và Giám đốc phê duyệt
- Phối hợp với Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước giải quyết các vấn đề liên quan đến khoản vay nếu có
- Giám sát các khoản vay để đảm bảo thanh toán lãi và vốn đúng hạn
- Hỗ trợ đóng sổ cuối tháng
- Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng, cuối năm
- Chịu trách nhiệm điền và lưu trữ chứng từ sau khi thanh toán