Ngân hàng Oricombank - OCB 3.3 ★

1.1 Kiểm tra chứng từ kế toán, tài chính và các chứng từ vận hành

1.2 Xử lý và kiểm tra, kiểm soát hồ sơ vận hành: thanh toán, hợp đồng cho cơ sở (hạn mức dưới GM)

1.3 Kiểm tra và trình phê duyệt hồ sơ trên hạn mức GM theo AM "

Nhiệm vụ 2: Theo dõi dòng tiền vận hành

2.1 Theo dõi dòng tiền hàng ngày của các khách sạn

2.2 Soát xét kế hoạch và hoàn thành báo cáo dòng tiền hàng tháng của các khách sạn phụ trách định kỳ nộp lên TCT"

Nhiệm vụ 3: Các công việc liên quan đến vận hành

3.1 Phụ trách theo dõi nộp báo cáo hàng tháng từ các cơ sở

3.2 Kiểm tra số liệu PL hàng tháng khớp với sổ sách kế toán

3.3 Đọc phân tích PL hàng tháng, phân tích, so sánh với ngân sách, thực tế tháng trước, đưa ra ý kiến kiểm soát, họp PL và theo dõi cơ sở thực hiện kiểm soát chi phí theo chỉ đạo BGĐ

3.4 Phê duyệt PYC, hợp đồng đến line phê duyệt HO về kiểm soát chi phí theo ngân sách, nhu cầu thực tế/tờ trình đã phê duyệt

3.5 Kiêm nhiệm kiểm soát, theo dõi sử dụng ngân sách tiền khai trương cùng với KTT cơ sở

3.6 Phối hợp TCKT cơ sở và HO khi chuyển đổi, set up hệ thống

Nhiệm vụ 4: Kiểm soát và hỗ trợ TCKT vận hành

4.1 Theo dõi nộp báo cáo số liệu kế toán và thuế về HO/nộp báo cáo đúng hạn

4.2 Rà soát số dư tài khoản kế toán cùng với KTT cơ sở từng tài khoản trên bảng cân đối kế toán trên số dư cuối tháng

4.3 Thực hiện audit TCKT vận hành

4.4 Hỗ trợ hướng dẫn TCKT vận hành

Nhiệm vụ 5:

- Các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ TCKT: UQ, đăng ký chữ ký ngân hàng

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên