Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc thu Chi bằng tiền mặt tại đơn vị, các nghiệp vụ liên quan đến thu đổi ngoại tệ, đảm bảo quỹ tiền mặt hoạt động tại đơn vị cũng như tại các phần hành (nếu cần)

Nhiệm vụ 1:

1.1 Tiến hành thu và đếm các phong bì tiền do Nhân viên thu ngân để vào két đựng tiền mỗi ngày gửi tại lễ tân

1.2 Thu chi tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi hợp lệ, hợp pháp

1.3 Kiểm đếm tiền thu vào, chi ra khỏi quỹ đầy đủ, chính xác

1.4 Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.

1.5 Vào sổ quỹ tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi và rút số dư, đối chiếu với số tồn quỹ thực tế

1.6 Đối chiếu số liệu thu chi, tồn quỹ với kế toán thanh toán.

Nhiệm vụ 2: Trực tiếp nộp tiền vào ngân hàng hoặc nhận tiền rút từ ngân hàng về nhập quỹ theo chứng từ quy định.

Nhiệm vụ 3:

3.1 Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt

3.2 Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két

Nhiệm vụ 4: Quản lý định mức tiền lẻ của các quầy, nhà hàng, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân

Nhiệm vụ 5: Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.